Nvidia nach Huang-Rücktritt umstritten, Take-Two, Anthropic – Podcast-Radar vom 14. November 2026

„ich fange langsam wieder an, auf dem Weg nach oben bei den Renditen Positionen bei lang laufenden Staatsanleihen so langsam zu etablieren, weil einfach die Rendite auch interessant ist“

1. Auf dem Weg nach oben bei den Renditen sei die Rendite lang laufender Staatsanleihen wieder interessant.
2. Zugleich wolle er der hohen Schwankungsanfälligkeit des Aktienmarktes ausweichen.
3. Deshalb etabliert er schrittweise Positionen.

„Und ich hab Microsoft im Portfolio. Ich bin gespannt, ob die Aktie dadurch wieder ein bisschen Rückenwind bekommt.“

1. Koch gibt an, Microsoft im Portfolio zu haben.
2. Er hofft, dass die Keynote der Microsoft-Konferenz der Aktie wieder Auftrieb gibt.

„Und Take-Two Interactive, schöne positive Story in dem Anlegermagazin Barons. Ich freu mich, weil ich hab im Portfolio“

1. Koch sagt, er habe Take-Two im Portfolio.
2. Anlass seiner Freude ist eine positive Story im US-Anlegermagazin Barron's.

„setze dann darauf, wenn der Börsengang einigermaßen erfolgreich läuft, dass die Aktien von Oracle, die ja eigentlich eher im Open AI Schlepptau sind, mit profitieren“

1. Vor dem Anthropic-Börsengang dürfte die Stimmung noch angeheizt werden.
2. Läuft der Börsengang einigermaßen erfolgreich, sollten Oracle-Aktien mitprofitieren.
3. Oracle hängt aus seiner Sicht im OpenAI-Schlepptau.

„Es wird sehr, sehr viel auf dieses Spiel gesetzt … kann man bei GTA noch am sichersten mit einem Erfolg rechnen. Und entsprechend optimistisch sind halt auch die Börsen.“

1. Mehr als 10 Millionen Vorbestellungen und über 230 Millionen verkaufte Vorgänger-Exemplare sprechen für den Erfolg.
2. Schätzungen zufolge sollen allein im ersten Jahr rund 8 Milliarden Dollar Umsatz zusammenkommen.
3. Erfolg in der Branche sei schwer planbar, bei GTA aber am sichersten – die Börse sei entsprechend optimistisch.

„Eigentlich ganz im Gegenteil, weil letztlich hat uns der Ausfall allen noch mal vor Augen geführt, wie sehr wir im Arbeitsalltag auf Microsoft angewiesen sind.“

1. Die Aktie verliert nach dem Stunden-Ausfall nur noch 0,3 Prozent – kein dramatischer Verlust.
2. Der Vorfall dürfte Ärger auslösen, aber nicht direkt den Gewinn belasten.
3. Der Ausfall führt vor Augen, wie abhängig Unternehmen von Microsoft-Produkten sind.

„mein Favorit wär es tatsächlich auch weiterhin Wolters Kluwer.“

1. Die Aktie sei nach dem Kursrückgang wieder fair bewertet, das KGV liege bei 15 bis 16.
2. Das Gewinnwachstum von rund 10 % plus 3 % Dividende ergebe etwa 13 % Renditepotenzial pro Jahr.
3. Deshalb bleibe Wolters Kluwer sein Favorit im Portfolio.

„Also ich hab die Aktie tatsächlich im Starter Depot, glaube ich, im Starter Depot haben wir die. Das sind einem unserer Echtgelddepots, da besparen wir die und freuen uns natürlich über die steigenden Kurse.“

1. Die Aktie liege in einem der Echtgelddepots und werde regelmäßig bespart.
2. Das prognostizierte Gewinnwachstum sei zweistellig.
3. Die Kurserholung seit dem Tief stütze die positive Erwartung.

„Ich glaub, Long Alphabet und Short NVIDIA ist ein guter Trade.“

1. Er erwartet, dass Hyperscaler-Margen auf bis zu 50 Prozent steigen könnten, wenn Data Center langsamer ausgebaut werden.
2. Davon dürfte Google als großer Cloud- und Compute-Anbieter profitieren.
3. Deshalb bevorzugt er Long Alphabet gegenüber Nvidia.

„unter anderthalb würde ich da einkaufen, insofern habe ich eine Order abgegeben“

1. Er hält Anthropic für kapital-effizienter und profitabler als OpenAI.
2. Ein Einstieg unter 1,5 Billionen Dollar Bewertung erscheine ihm attraktiv.
3. Deshalb hat er eine IPO-Order im kleinen einstelligen Prozentbereich seines Vermögens abgegeben.

„gerade bei Booking würde ich sagen, kann man Rückschläge auch immer mal für zum Nachkaufen nutzen.“

1. OpenAI könne den Reisemarkt nicht schnell disruptieren, weil Zugang zu Hotelbuchungen und Buchungskonditionen harte Bottlenecks blieben.
2. Booking sei dort bereits gut eingegraben.
3. Deshalb will er Kursrückschläge zum Nachkaufen nutzen.

„ich bin relativ bullisch für die, die Rechenzeit besitzen“

1. CoreWeave habe mit den Zahlen überzeugt; die Aktie sei von 40 auf 60 Dollar gestiegen.
2. Wenn Data Center langsamer gebaut werden, treffe mehr Nachfrage auf knapperes Compute-Angebot.
3. Das stütze die Margen der bestehenden Betreiber.

„Ich würde jede Kursschwäche und habe Kursschwächen da umgesetzt. Ist für mich der interessanteste Ansatz.“

1. Amazon wachse weiter kräftig und verfüge über bestehende KI-Infrastruktur, die nicht so schnell nachgebaut werden könne.
2. Bei langsamerem KI-Capex steige der Cashflow, weil vorhandene Kapazitäten besser ausgelastet würden.
3. Er ist investiert und nutzt Kursschwächen zum Aufstocken; Amazon sei für ihn der interessanteste Hyperscaler-Ansatz.

„wenn nichts Dramatisches passiert und ich wär langfristiger Investor in NVIDIA … dann würde ich diese Kursschwäche nutzen und ich würd eine weitere Tranche kaufen.“

1. Nach dem Kursrückgang sei ein unmittelbarer operativer Einbruch abwegig; viel negatives Momentum sei bereits eingepreist.
2. Basisszenario: 50 %, dass sich das Investitionstempo nur verlangsamt und NVIDIA eine akzeptable Nachfolge findet; Kursziel 20–40 % höher in 24 Monaten.
3. Er selbst kauft nicht, würde aber als langfristiger Anleger die Kursschwäche für eine weitere Tranche nutzen.

„Ich hab meine Aktien hab ich behalten. Ich würde jetzt nicht den Helden spielen und groß einsteigen wollen“

1. Kein Kunde habe wegen des Geständnisses von Jensen Huang Bestellungen gestrichen.
2. Die nächsten zwei Chipgenerationen seien bereits in Produktion, die Gewinnschätzungen dadurch relativ sicher.
3. Er behält seine Position, würde aber nur mit Spielgeld und per Sparplan aufstocken.

„ich glaube, dass der DAX noch mal an die Rekord Rally anknüpfen kann und vielleicht geht's wieder über die Marke von 27000“

1. Der DAX habe erstmals die Marke von 27.000 Punkten überschritten.
2. Starke Firmenbilanzen und nachgebender Ölpreis hätten geholfen.
3. Er erwartet für die kommende Woche einen erneuten Anlauf über 27.000.

„Insgesamt würde ich sagen, dass ich denke, dass bei Take Two es allen Grund zum Optimismus gibt, weil noch so viele Sachen kommen werden für diese Firma.“

1. Die Vorbestellungen lägen weit über den Erwartungen, Take Two halte die Prognose aber bewusst niedrig.
2. Nach dem Launch folgen PC-Version, GTA Online und ein Switch-2-Port mit zusätzlichen Erlösen.
3. Auf fünf Jahre sei Take Two deshalb sein Favorit unter den reinen Spieleentwicklern.

„Es ist ganz eindeutig Sony. Also die Vorbestellungen sind, da wird's geschätzt, dass 75 bis 80 Prozent der Vorbestellungen auf Playstation erfolgen statt auf der Xbox von Microsoft.“

1. 75 bis 80 Prozent der Vorbestellungen entfielen auf die Playstation, Sony habe die Prognose angehoben.
2. GTA 6 verlängere das Leben der PS5, der Druck zur teuren PS6 sinke.
3. Auf der Hardwareseite sei Sony deshalb sein Favorit.

„Du musst natürlich auf die richtigen Akteure setzen, aber wenn Du da ein ETF nimmst, Wahnsinn.“

1. Die Branche könne angesichts steigender Cyberrisiken eigentlich nur nach oben gehen.
2. Auf den richtigen Einzelakteur zu setzen sei schwierig, ein ETF löse das Problem.
3. Deshalb will er den Sparplan umgehend starten.

„deswegen werd ich vielleicht bis Dienstag warten mit dem Einstieg.“

1. Die Finanzierungsdeals des Managements hätten Unsicherheit erzeugt, die Finanzchefin gelte als vorsichtiger.
2. Deshalb will er Zahlen und Kommunikation am Dienstag abwarten.
3. Der Einstieg ist als Sparplan oder Zukauf geplant.

„Wenn mir das jemand verkauft, dann sag ich, Alter, her damit. Und das auch zu 1,5 Billionen, da würd ich sagen: Ist ein guter Preis. Ist ein Schnapper auf jeden Fall.“

1. Die Bewertung sei angesichts der Nachfrage ein guter Preis.
2. Weil die Zeichnung mehrfach überzeichnet sei, müsse er eine höhere Summe hinterlegen.
3. Dafür will er erstmals einen Wertpapierkredit aufnehmen.

„ich bin immer ein großer Bewunderer von Roblox gewesen. Wie die die Firma über die letzten 20 Jahre skaliert haben.“

1. Roblox sei auf allen Geräten spielbar und technisch ausgereift.
2. KI-Spieleerstellung über Prompts sei dort längst Realität und bereits monetarisiert.
3. Die Execution des Managements nötige ihm Respekt ab.

„Capcom ist unter den reinen Softwareanbietern die beste, weil die zuverlässig jedenfalls in den letzten Jahren Blockbuster produziert haben.“

1. Capcom habe eine Formel gefunden, um regelmäßig Blockbuster zu liefern.
2. Deshalb gelte Capcom unter den reinen Spieleentwicklern als der beste.