Wingstop, Anthropic, AMD – Podcast-Radar vom 5. November 2026

„Wir haben dann an der Stelle unter der einhundert Dollar Marke auch einen Kauf, eine Kaufidee publiziert.“

1. Unter 100 Dollar habe der Algorithmus eine Trendwende signalisiert.
2. Darauf sei eine Kaufidee veröffentlicht worden.
3. Er erwartet eine B-Welle und danach Kursziele bei 200 sowie 250 bis 300 Dollar.

„Microsoft wird nicht umfallen, nur weil sie 45000000000 investiert haben. Die kriegen das aus dem Net Cashflow, glaube ich, gut gestemmt und werden auch zukünftige Cashflows generieren.“

1. Microsoft investiere stark in Rechenzentren, verdiene aber gut.
2. Die Investitionen seien aus dem Netto-Cashflow zu stemmen.
3. Deshalb sei er für Microsoft relativ bullish.

„Apple würde zum Beispiel eine AI nehmen, die eigentlich mit mit' Hardware läuft, die im Handy dann ist und muss nicht diese ganz extrem großen Investitionen fahren.“

1. Apple setze KI stärker hardwarebasiert im Handy ein.
2. Dadurch müsse Apple nicht die extrem hohen Rechenzentrumsinvestitionen stemmen.
3. Für ihn gehört Apple damit zu den Unternehmen, die von KI profitieren.

„Da geht's also jetzt aufwärts berechtigtermaßen.“

1. Ertrag pro Aktie, Umsätze und operative Margen lagen über den Erwartungen.
2. Das Data-Center-Geschäft habe die Flaute im PC-Segment mehr als wettgemacht.
3. Deshalb sei der Kursanstieg von rund fünf Prozent berechtigt.

„aber die Zahlen sind in der Tat sehr gut“

1. Arista habe im dritten Quartal die Erwartungen deutlich geschlagen.
2. Umsatzwachstum und angehobene Aussichten bewertet Koch als sehr stark.
3. Er sieht die Aktie dennoch durch die Folgen der Midterms mit belastet.

„Ist natürlich ein Anti AI Trade. Je mehr Wolken am AI Himmel, umso besser sieht auf einmal die Entscheidung von Apple aus, da nie so viel hinein investiert zu haben.“

1. Apple habe vergleichsweise wenig in KI investiert.
2. Dadurch werde die Aktie als Anti-AI-Trade gehandelt.
3. Diese Zurückhaltung zahle sich jetzt in der Aktie aus.

„Auch da gibt's wirklich nix auszusetzen.“

1. Ertrag, Umsätze und Margen seien deutlich besser gewesen als erwartet.
2. Auch die Aussichten hätten überzeugt.
3. Das zwischenzeitliche Minus der Aktie kann er sich nicht erklären.

„finde ich Stück weit ein bisschen überraschend die negative Reaktion, denn der Ertrag lag über den Schätzungen, der Umsatz auch, die Margen auch“

1. Ertrag, Umsatz und Margen hätten die Schätzungen übertroffen.
2. Die Ertragsaussichten seien angehoben worden.
3. Die Abstrafe von rund zehn Prozent kann er daher nicht nachvollziehen.

„Das ist wirklich gut und ist der Hauptgrund, weshalb die Aktie heute so nach oben donnert.“

1. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer wuchs 29 Prozent über Vorjahr.
2. Koch nennt dieses Nutzerwachstum den entscheidenden Punkt.
3. Es sei der Hauptgrund für den Kursanstieg von rund 30 Prozent.

„Es wird keine sehr starke Regulierung geben. Es wird auch nicht zu Zerschlagung kommen von diesen großen Unternehmen, weil letztendlich natürlich die Gesamtwirtschaft noch zu stark von den KI Investitionen profitiert.“

1. Der KI-Sektor ist der zentrale Wachstumsmotor der US-Wirtschaft.
2. Die Demokraten würden dieses Wachstum kaum stoppen wollen.
3. Starke Regulierung oder Zerschlagung hält Brzeski deshalb für unwahrscheinlich.

„ich denke, das ist eher eine Momentaufnahme, ganz ehrlich, denn solange KI halt wirklich einen enormer Wachstumsmotor für die gesamte Wirtschaft in den USA sein wird“

1. Tesla und SpaceX verloren zeitweise mehr als 5 Prozent nach dem Demokraten-Sieg in Texas.
2. Brzeski sieht darin nur eine Momentaufnahme.
3. Solange KI die US-Wirtschaft treibt, erwartet er keinen nachhaltigen Einbruch.

„damit sollte halt dann auch jetzt ein bisschen dieser Anstieg der der langfristigen Zinsen, die wir in den letzten Monaten gesehen hatten, wieder ein bisschen gedämpft werden“

1. Der demokratische Kongress wirkt als Gegengewicht zur expansiven Fiskalpolitik Trumps.
2. Dadurch dürfte die Verschuldung weniger stark wachsen.
3. Der Anstieg der langfristigen Zinsen sollte gedämpft werden.

„ein Hidden Champion, den man mal im Blick behalten kann“

1. Orion hat den Wirkstoff hinter Nubeqa entdeckt und bekommt Lizenzgebühren auf jeden Euro Umsatz, den Bayer damit macht.
2. Nubeqa steht für mehr als die Hälfte des Orion-Umsatzes und wächst, die höchste Lizenzstufe ist erreicht.
3. Die Bewertung liegt unter dem Dreijahresschnitt, aber die Abhängigkeit von Nubeqa und das Patentende 2033 bleiben Risiken.

„Alleine letztes Quartal hat's fast 1000000000 Euro Umsatz gemacht, ist 60 Prozent gewachsen.“

1. Nubeqa hat allein im letzten Quartal fast eine Milliarde Euro Umsatz gemacht.
2. Das Mittel wuchs um 60 Prozent und ist damit das erfolgreichste Produkt des Konzerns.
3. Noah leitet daraus eine versteckte Wette auf das Medikament ab, ohne eine klare Kaufempfehlung zu geben.

„Unser Kandidat heißt Masttech. Das Unternehmen baut Stromnetze und andere Infrastruktur und das Faszinierende an diesem Investment Case ist, dass Masttech muss eigentlich gar nicht wissen, wer eine Wahl gewinnt.“

1. MasTec baut Stromnetze und andere Infrastruktur
2. Stromanschluss bleibt zentraler Engpass im KI-Boom
3. Daher muss MasTec nicht wissen, wer die Wahl gewinnt

„Hier haben wir SECO Environmental für euch ausgewählt. Das Unternehmen verdient sein Geld unter anderem mit Luft- und Wasserreinigung. Unter einem demokratisch kontrollierten Kongress dürften weitere Einschnitte bei der US Umweltbehörde EPA schwieriger werden.“

1. SECO Environmental ist auf Luft- und Wasserreinigung spezialisiert
2. Demokratischer Kongress erschwert weitere Einschnitte bei der US-Umweltbehörde EPA
3. Das verbessert das Umfeld für SECO Environmental

„Ja, der Favorit in diesem Bereich heißt First Solar. Da sehen die Analysten noch 39 Prozent Potenzial. Und jetzt kommt das Überraschende, das erwartete Kurs Gewinn Verhältnis, das liegt gerade einmal bei 7.9, also unter 8.“

1. Demokratischer Kongress könnte Erneuerbare begünstigen
2. First Solar ist auf dem Papier mit KGV 7,9 niedrig bewertet
3. Sprecher bezeichnet die Aktie als Favoriten im Clean-Energy-Bereich

„Weg von denen, die immer neue Rechenzentren bauen müssen, hin zu denen, die ja auf dieser Infrastruktur Software verkaufen. Ein Kandidat dafür heißt Service Now. Die Aktie, die liegt weit unter ihrem früheren Hoch.“

1. Weniger neue Rechenzentren könnten Geld innerhalb des KI-Trades verschieben
2. ServiceNow verkauft Software auf bestehender Infrastruktur
3. Sprecher nennt die Aktie als Kandidat, die weit unter ihrem Hoch liegt

„Interessant sind in diesem Bereich übrigens auch Comfort Systems und Quantasservices. Comfort Systems kommt laut unserer Auswertung noch auf rund 49 Prozent Analystenpotenzial.“

1. Sprecher nennt Comfort Systems im Bereich Netzbau interessant
2. Verweist auf rund 49 Prozent Analystenpotenzial
3. Keine explizite Kaufempfehlung

„Interessant sind in diesem Bereich übrigens auch Comfort Systems und Quantasservices.“

1. Sprecher nennt Quanta Services im Bereich Netzbau interessant
2. Es folgt kein weiteres Argument zu Quanta Services
3. Nur eine beiläufige Erwähnung