Wer Kryptowährungen aktiv handeln möchte landet dabei meistens bei BitMEX. Anfänger sollten die Plattform allerdings meiden, da sie sich eher an erfahrene Trader richtet. Wir werden euch hier alles wichtige zu BitMEX erklären und euch zeigen wie die Plattform funktioniert. Wenn ihr BitMEX ausprobieren wollt dann spart ihr mit diesem Link noch einmal 10% der Tradinggebühren in den ersten 6 Monaten!
Inhalt
Hintergrund zu BitMEX
BitMEX ist mittlerweile die größte Handelsplattform der Welt für Kryptowährungen. Jeden Tag werden auf BitMEX Positionen im Gesamtwert von über 1,5 Milliarden US Dollar gehandelt. Anders als bei klassischen Kryptobörsen kann man bei BitMEX allerdings keine Kryptowährungen kaufen.
Anleger können lediglich mit Bitcoin auf steigende oder fallende Kurse setzen. Das können sie nicht nur für Bitcoin sondern auch für eine Reihe anderer Kryptowährungen. Mit einem erfolgreichen Trade könnt ihr also “nur” die Anzahl eurer Bitcoins erhöhen, egal ob ihr dort Bitcoin oder eine andere Kryptowährung handelt.
Gegründet wurde BitMEX 2014 von den 3 ehemaligen Bänkern Arthur Hayes, Samuel Reed und Ben Delo. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hong Kong und den Seychellen. Damit unterliegt BitMEX keiner ernsthaften Regulierung. Das ist möglich da beim Handel auf BitMEX keine Fiat Währungen (z.B. US Dollar oder Euro) benötigt werden. Trotzdem erlaubt BitMEX nicht allen Nutzern weltweit den Handel auf der Plattform. Amerikaner werden beispielsweise über IP Filter geblockt. Trotzdem gibt es viele Amerikaner, die auf BitMEX mit Hilfe eines VPN Tunnels handeln.
Das Besondere bei BitMEX ist, dass ihr dort mit einem einem Hebel handeln könnt. Dieser Unterscheidet sich zwischen den einzelnen Kryptowährungen und liegt zwischen 1:20 bis 1:100 (für Bitcoin). Ihr könnt also bis zum hundertfachen eures Guthabens auf einen steigenden oder fallenden Kurs setzen.
Welche Kryptowährungen unterstützt BitMEX
Aktuell könnt ihr bei Bitmex auf den Kursanstieg oder den Kursrückgang von 8 unterschiedlichen Kryptowährungen setzen. Diese unterscheiden sich allerdings darin mit welchem Hebel sie gehandelt werden können.
Die 8 Kryptowährungen inklusive ihrer Hebel sind: Bitcoin (1:100), Cardano (1:20), Bitcoin Cash (1:20), EOS (1:20), Ethereum (1:50), Litecoin (1:33), TRON (1:20), Ripple (1:20).
Alle genannten Kryptowährungen werden auf BitMEX mit Bitcoins gehandelt. Ihr könnt also nur Bitcoins bei BitMEX einzahlen und kein Ethereum oder eine andere Kryptowährung
Anmeldung bei BitMEX
Die Anmeldung bei BitMEX ist denkbar einfach. Ihr müsst einfach nur eure Email Adresse, ein Passwort und euren Namen eingeben, sowie euer Herkunftsland. Anschließend müsst ihr die Email Adresse nur noch bestätigen. Eure Daten werden auch nicht, wie bei anderen Börsen, verifiziert. Ihr müsst also kein Bild vom Ausweis oder Reisepass hochladen, sondern könnt sofort mit dem Handel auf BitMEX beginnen.
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir euch allerdings nach der Anmeldung die 2-Faktor Authentifizierung zu aktivieren. Damit kann sich dann ein Angreifer nicht mehr nur mit eurem Passwort in den Account einloggen.
Ein- und Auszahlungen bei BitMEX
Um bei BitMEX zu handeln müsst ihr Bitcoins einzahlen. Dies könnt ihr machen in dem ihr oben im Menü auf “Account” klickt. Anschließend bekommt ihr euer BitMEX Wallet angezeigt. Um jetzt Guthaben einzuzahlen müsst ihr auf “Deposit” klicken. Dann wird euch eine Bitcoin Adresse angezeigt, zu der ihr eure Guthaben schicken könnt.
Auszahlungen funktionieren ähnlich. Ihr müsst dafür einfach auf “Withdraw” klicken und dann angeben wieviel eures Guthabens ihr auszahlen wollt. Aber Achtung, im Vergleich zur Einzahlung findet die Auszahlung nicht sofort statt. Die Plattform BitMEX macht nur einmal am Tag Auszahlungen. Diese finden jeden Tag zur Mittagszeit statt (13 Uhr UTC, 14 Uhr deutscher Zeit).
So funktioniert BitMEX
Nachdem ihr euch eingeloggt habt, könnt ihr auch schon das BitMEX Dashboard sehen. Spätestens jetzt wird klar warum sich BitMEX eher an erfahrene Anleger richtet als an Einsteiger.
Damit ihr euch schnell zu Recht findet hier ein kurzer Überblick zum BitMEX Dashboard. Oben seht ihr zunächst die unterschiedlichen Tabs der Kryptowährungen. Wenn ihr auf ein Tab klickt, dann wird euch darunter der Kursverlauf der jeweiligen Kryptowährung angezeigt, sowie das Orderbuch und die letzten Trades, die durchgeführt wurden. Was die einzelnen Verträge aussagen, die direkt unter den Namen der Kryptowährungen gelistet sind, dazu kommen wir später noch. Euch sollte allerdings schon aufgefallen sein, dass Bitcoin bei BitMEX nicht mit BTC abgekürzt wird, sondern mit XBT.Dies ist vielleicht noch wichtig zu wissen für den Einstieg.
Am linken Rand habt ihr die Möglichkeit eine Order zu platzieren. Dazu wird zwischen den folgenden Ordertypen unterschieden:
Limit Order: Bei dieser Order müsst ihr einstellen zu welchem Preis ihr mindestens kaufen oder verkaufen wollt und erst wenn der Preis verfügbar ist, wird die Order auch ausgeführt.
Market Order: Hierbei wird die Order sofort ausgeführt zum bestmöglichen Preis, der derzeit am Markt verfügbar ist.
Stop Market Order: Dabei handelt es sich um eine Order, die nicht ins Orderbuch geschrieben wird. Erst wenn der Stop Preis erreicht wird, taucht die Order im Orderbuch auf und wird ausgeführt.
Stop Limit Order: Bei dieser Order handelt es sich um eine Stop Order aber die Nutzer können bestimmen zu welchem Mindestpreis die Order ausgeführt wird, nachdem der Stop Preis erreicht wurde.
Trailing Stop: Hier habt ihr die Möglichkeit eine flexible Stop Market Order zu setzen. Diese wird ausgeführt wenn der Preis umschlägt und die angegebene Summe zurückgeht oder steigt, je nachdem ob ihr long oder short seid.
Take Profit Limit Order: Diese Order ist quasi das Gegenteil zur Stop Limit Order. Sie wird ausgeführt wenn ein bestimmter Zielwert erreicht wird. Dadurch könnt ihr zum Beispiel sicher gehen, dass ihr Gewinn macht wenn der Kurs nur kurzzeitig ansteigt. Ihr könnt dabei natürlich einstellen zu welchem Preis ihr kaufen oder verkaufen wollt, wieder je nachdem ob ihr long oder short seid.
Take Profit Market Order: Ach hier wird eure Position wieder aufgelöst, wenn ihr ein bestimmtes Kursziel erreicht habt. Dabei wird dann allerdings eine Market Order genutzt. Ihr könnt also nicht einstellen zu welchem Preis ihr mindestens verkaufen wollt.
Neben den verschiedenen Ordertypen habt ihr die Möglichkeit auf einen steigenden oder fallenden Kurs zu setzen. Das macht ihr im Prinzip, in dem ihr unten in der Order Box entweder auf “Buy” oder “Sell” klickt. Wie ihr bereits richtig ahnt, setzt ihr bei einem “Buy” auf einen steigenden Kurs und seid damit Long in der Position. Ein “Sell” ist eine Wette auf einen fallenden Kurs. Ihr seid damit also Short in der Position. Der Name “Sell” kommt daher, da ihr quasi eure Bitcoins verkauft und sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückkaufen müsst. Wenn der Kurs in der Zwischenzeit gefallen ist werden die Bitcoins, die ihr zurückkaufen müsst, natürlich günstiger.
BitMEX Leverage
Wie bereits schon erwähnt ist BitMEX so beliebt bei Tradern, da ihr dort die Möglichkeit habt mit einem Hebel zu handeln. Viele Kryptowährungen auf BitMEX lassen sich mit einem Hebel von 1:20 Handeln, Bitcoin an sich könnt ihr sogar mit einem Hebel von 1:100 handeln.
Soweit die Theorie, wer allerdings neu und unerfahren ist in dem Bereich sollte nie mit einem Hebel von über 1:5 Handeln, egal bei welcher Kryptowährung. Den Hebel könnt ihr in dem Feld unter der Orderbox einstellen.
Ein Hebel erlaubt es euch mit einer Position zu handeln, die größer ist als euer eigentliches Guthaben. Also angenommen ihr habt 1 Bitcoin, dann könnt ihr bei einem Hebel von 1:5 virtuell mit 5 BTC (XBT bei BitMEX genannt) handeln. Wenn der Bitcoin Kurs also um 10% steigt macht ihr nicht 0,1 BTC Gewinn, sondern 0,5 BTC.
Das Problem dabei ist allerdings, dass ihr wesentlich schneller liquidiert werden könnt. Um bei unserem Beispiel zu bleiben mit dem Hebel von 1:5, dann würden wir unseren gesamten Einsatz verlieren, wenn der Kurs um 20% sinken würde. Unser eingesetzter Bitcoin ist dann weg. Jetzt sollte auch klar werden warum ihr nicht mit einem Hebel von 1:100 handeln solltet, denn ihr werdet dabei liquidiert, wenn der Kurs nur um 1% sinkt.
Perpetuals, Futures und andere Verträge bei BitMEX
Die beliebtesten Instrumente zum Handeln bei BitMEX sind die Perpetuals. Dabei handelt es sich im Prinzip um Bitcoin Verträge, die eine unbegrenzte Laufzeit haben. Ihr könntet also theoretisch ewig in einer Position bleiben allerdings zahlt ihr (oder bekommt) alle 8 Stunden Funding dafür. Wie sich das genau zusammensetzt erklären wir später noch einmal genauer im Bereich Gebühren.
Die Bitcoin Perpetual Verträge werden auf BitMEX in US Dollar gehandelt. Ihr müsst also angeben wieviel US Dollar ihr in eine Position investieren wollt. Der kleinste Wert ist dabei 1 US Dollar. Obwohl wir hier über US Dollar reden, sind alle Guthaben bei BitMEX mit Bitcoins unterlegt, also lasst euch davon bitte nicht verwirren.
Um jetzt den aktuellen Bitcoin Preis zu ermitteln nutzt BitMEX einen Index Preis, der sich aus dem BTC Preis von Bitstamp, Kraken und Coinbase Pro zusammensetzt. Dadurch wird gewährleistet, dass wir auch einen fairen Marktpreis bei BitMEX haben.
Beispielrechnung für ein Perpetual Contract:
Angenommen ein Trader geht long mit 10 XBT bei einem Bitcoin Preis von 4.000 US Dollar (kein Hebel). Dann kauft der Trader damit 40.000 Contracts. Denn 1 Contract ist bei Bitcoin gleich 1 US Dollar. Wenn der Preis von Bitcoin jetzt auf 5.000 US Dollar steigt, macht der Trader 2 BTC Gewinn. Er hat also von nun an 12 BTC. Letztendlich konnte er so nicht nur durch den Bitcoin Preisanstieg profitieren, sondern auch noch seine Anzahl Bitcoins vergößern.
Future Verträge
Neben den Perpetuals werden bei BitMEX auch noch Futures mit einer begrenzten Laufzeit gehandelt. Die Future Verträge laufen in der Regel immer zum Quartalsende aus. Das heißt, wenn ihr einen Future Vertrag kauft, dann wird eure Position automatisch zum Ende der Laufzeit geschlossen. Letztendlich geht ihr bei den Futures eine Wette ein, wie der Kurs zum jeweiligen Ende des Vertrages sein wird. Auch hier könnt ihr Long oder Short gehen. Im Gegensatz zu den Perpetuals Verträgen zahlt (oder bekommt) ihr bei den Future Verträgen kein Funding alle 8 Stunden. Es ist also in der Regel lukrativer diese längerfristig zu halten.
BitMEX Gebühren (Fees)
Natürlich ist der Handel bei BitMEX nicht kostenfrei, auch hier zahlt ihr Gebühren. Was allerdings kostenfrei ist bei BitMEX, ist die Ein- und Auszahlung von Guthaben und die Aufbewahrung eurer Bitcoins. Wenn ihr allerdings eine Position eingeht verlangt BitMEX Gebühren. Diese gliedern sich wie folgt auf.
Grundsätzlich unterscheidet BitMEX zwischen einem Maker und Taker Fee. Den Maker Fee bezahlt ihr für eine Market Order und den Taker Fee für eine Limit Order. Es ist also günstiger eine Limit Order einzustellen, die nicht sofort ausgeführt wird, als eine Market Order zu nutzen.
Neben den Maker und Taker Fee gibt es bei den Perpetuals auch noch eine Funding Gebühr, die alle 8 Stunden fällig wird. Diese ist aber nicht zwangsläufig der in der Tabelle angegebene Wert, sondern richtet sich danach ob mehr Anleger Long oder Short sind. Es kann also passieren, dass ihr in einer Long Position alle 8 Stunden Gebühren bekommt oder auch bezahlt. Je nachdem wie die aktuelle Marktsituation ist. Die aktuelle Funding Rate bekommt ihr im Dashboard immer oben rechts angezeigt bei den Perpetuals. Dort steht dann auch wann diese fällig wird.
Bei den Future Verträgen wird eine Settlement Fee am Ende der Laufzeit fällig (nur bei BTC).
Wer Gebühren sparen möchte kann sich mit diesem Link anmelden und spart dabei 10% der Tradinggebühren in den ersten 6 Monaten.
BitMEX App
Für BitMEX gibt es leider aktuell noch keine App. Die Webseite ist allerdings so optimiert, dass ihr sie auch problemlos auf dem Smartphone nutzen könnt. Grundsätzlich könnt ihr alles was ihr am Computer machen könnt also auch am Smartphone machen. Lediglich das Chart ist in auf dem Smartphone etwas schlechter zu erkennen und nicht unbedingt für wichtige Investmententscheidungen geeignet.
BitMEX Testnet (Demo Konto)
Wem das alles zu kompliziert ist, der kann zunächst einen Testnet Account bei BitMEX eröffnen. Mit diesem macht ihr noch kein Live Trading, sondern handelt erst einmal mit Testnet Bitcoin. Das hilft euch mit der Plattform vertraut zu werden. Das BitMEX Testnet findet ihr unter: Testnet.Bitmex.com
BitMEX Bot
Häufig wird im Rahmen von BitMEX auch von Bots gesprochen. Davon gibt es auch unzählige. Hinzu kommt, dass jeder einfach bei BitMEX API Zugang bekommt und so einfach einen Bot mit BitMEX verbinden kann. Wir haben mittlerweile schon unzählige BitMEX Bots getestet und konnten bisher aber keinen finden, der es geschafft hat kontinuierliche Gewinne zu liefern. Viele Bots sind davon abhängig, dass die Kurse über einen längeren Zeitraum fallen oder steigen. Wenn die Kurs aber lange auf einem ähnlichen Niveau (flach) bleiben funktionieren die Bots nicht mehr. Auch braucht ihr nicht davon ausgehen, dass es gute Arbitrage Bots gibt, die der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden.
Ist BitMEX sicher?
Bevor ihr eure Guthaben zu BitMEX schickt stellt sich natürlich die Frage, ob die Plattform auch sicher ist. In Anbetracht der Tatsache, dass auf BitMEX jeden Tag Kryptowährungen im Wert von über 1 Milliarde US Dollar gehandelt werden, tut BitMEX natürlich viel dafür, um die Guthaben der Anleger zu schützen. Der Großteil der bei BitMEX gehandelt Guthaben liegt im Cold Storage und kann somit nicht Hackerangriffen zum Opfer fallen. Darüber hinaus werden nur einmal am Tag Guthaben verschickt. Ihr müsst den Transfer dabei nicht nur auf der Plattform bestätigen, sondern auch noch einmal durch eine Email Bestätigung. Es reicht also nicht, wenn jemand nur Zugang zu eurem BitMEX Konto hätte. Trotzdem solltet ihr auf jeden Fall die 2 Faktor Authentifizierung aktivieren. Dann könnt ihr euch nicht mehr nur mit einem Passwort einloggen, sondern benötigt auch den Google Authenticator Code.
Bis heute wurde BitMEX nicht gehacked. Das ist natürlich erst einmal sehr positiv schließt aber nicht 100% aus, dass auch zukünftig mal etwas passieren kann, auch wenn das Risiko dafür sehr gering ist.
Video
In dem Video erklären wir euch noch einmal ganz genau wie BitMEX funktioniert. Ihr seht dort wie ihr eine Position eingeht und auch verlassen könnt.
Wer noch keinen BitMEX Account hat kann sich mit dem Link einen einrichten und spart dabei 10% Tradinggebühren in den ersten 6 Monaten.