Bitcoin und Co.: Was sind die Unterschiede zwischen Spot und Futures Handel

Beim Handeln mit Kryptowährungen gibt es zwei große Felder: den Spotmarkt und den Markt für Futures (Derivate). Was ihr zu den Unterschieden wissen solltet, erklären wir hier.

Der Handel mit Bitcoin und Co. bewegt tagtäglich umgerechnet Milliarden von Euro. Längst haben sich viele private Anleger darauf verlegt, aktive Strategien mit regelmäßiger Einflussnahme zu verfolgen. Auch euch bietet sich die Möglichkeit, durch individuelle Taktik von unterschiedlichen Trends am Kryptomarkt zu profitieren. Dazu stehen zwei große Handelsoptionen bereit, der Spotmarkt und der für Futures.

Was ist ein Spotmarkt?

Als Spotmarkt wird ein Handelsplatz bezeichnet, bei dem etwa Rohstoffe, Aktien oder eben auch Kryptowährungen an- und verkauft werden. Der Handel findet in Echtzeit statt und die Kryptobörse organisiert, dass Käufer und Verkäufer mit gleichen Preisvorstellungen zusammenkommen und wickelt den Trade ab. Ihr könnt beispielsweise bei eToro neben Bitcoin (BTC) auch fast alle führenden Altcoins direkt gegen Euro handeln, darunter Ethereum und Cardano (ADA). Auch Binance als weltweit größte Kryptobörse bietet einen sehr liquiden Spotmarkt, was wiederum realistische Marktpreise sicherstellt.

Auf den Spotmärkten für Kryptowährungen werden neben Handelspaaren für Euro und US-Dollar meist auch solche gebildet, in denen zwei Kryptowährungen gegeneinander gehandelt werden, etwa Bitcoin/Ethereum. Das ist dann interessant, wenn sich die beiden Kryptowerte im Preis nicht parallel entwickeln. In jedem Fall aber bekommt ihr beim Trade auf dem Spotmarkt im Endeffekt die gekaufte Kryptowährung auf euer Konto beziehungsweise Euro, wenn ihr gegen Euro verkauft. Wenn ihr Kryptowährungen haltet, stehen euch damit auch Chancen zum Staken offen und bei etwaigen strategischen Abstimmungen ist euer Guthaben quasi der digitale Stimmzettel.

Was ist der Kryptomarkt für Futures?

Der Handel mit Futures hat seinen Ursprung in der Idee, dass sich Händler gegen Preisschwankungen absichern wollen. Deshalb schließen sie Terminverträge, in denen der Kauf einer Ware zu einem festgelegten Preis für ein Datum in der Zukunft bindend vereinbart wird. Daraus haben sich an klassischen Börsen ebenso wie an Krpytobörsen Finanzinstrumente entwickelt, mit denen sich in jeder Marktsituation Gewinne realisieren lassen. Denn etwa mit Bitcoin Futures könnt ihr long gehen, was steigende Preise prognostiziert, oder auf short setzen, wenn ihr fallende Preisen erwartet.

Beim Handel mit Krypto Futures erwerbt ihr in der Regel nicht die Bitcoin oder Altcoins, auf denen der konkrete Terminvertrag beruht. Somit entfallen auch die Möglichkeit zum Staking und etwaige Stimmrechte. Dafür könnt ihr etwa durch einen Hebel (Leverage) euren Einsatz und damit mögliche Gewinne vergrößern – was natürlich auf der Gegenseite auch die Risiken steigen lässt.

An Kryptobörsen wie Binance werden meist zwei Arten von Futures angeboten: solche, die auf US-Dollar abgerechnet werden und solche, bei denen das Handelspaar aus zwei Kryptowährungen besteht. Wer bei Futures mittel- und langfristig denkt, wird meist mit solchen auf Basis von US-Dollar besser fahren. Aktive Tageshändler hingegen finden in reinen Krypto Futures solche mit den größten kurzfristigen Gewinnchancen.

Futures und Spotmarkt für Krypto – die wichtigsten Unterschiede

  1. Hebel (Leverage): Sobald ihr mit einem Hebel Handel, ist das streng genommen ein Future. Der klassische Spotmarkt sieht keine Geschäfte mit Leverage vor, bei denen ihr im Hintergrund Geld borgt, um den Einsatz zu vergrößern. Mehr Einsatz bedeutet potenziell auch mehr Gewinn.
  2. Flexibilität: Nur bei Futures und anderen Derivaten könnt ihr long beziehungsweise short gehen, also eure Strategien an den Trend auf dem Kryptomarkt ausrichten. Der Spotmarkt etwa für Bitcoin dagegen lässt euch nur in die Gewinnzone rutschen, wenn der Preis von BTC steigt.
  3. Liquidität: Mittlerweile übersteigt der Kryptomarkt für Futures den Spotmarkt im Volume um das mehrfache. Diese hohe Liquidität bedeutet letztendlich eine sehr genaue Preisbildung und garantiert euch, auch in hektischen Situation stets eine Gegenseite für eure Strategie zu finden, mit der dann der Handel abgewickelt wird.

Anleitung Futures bei Binance Handeln

Wer selber Futures handeln möchte kann dies bei Binance tun. Denn die Plattform ist mittlerweile mit großem Abstand die größte Futures Handelsplattform der Welt. Wie der Handel dort funktioniert erklären wir euch in diesem Video.

Fazit: Pro und Contras bei Spotmarkt und Futures für Kryptohändler

Der Spotmarkt ist einfach zu verstehen und lässt sich auf Kryptobörsen wie Binance intuitiv nutzen. Zudem könnt ihr auf dem Spotmarkt in Euro rechnen. Damit empfiehlt sich der Spotmarkt für Bitcoin und führende Altcoins für all diejenigen, die mittel- und langfristig anlegen wollen und kein tieferes Wissen über Finanzinstrumente haben.

Wer mit Futures auf Basis von Kryptowährungen handelt, sollte sich unbedingt über Details informieren und sein Risikomanagement nicht vergessen. Dafür seid ihr mit Futures etwa bei Binance dafür bereit, aus jeder Marktsituation Gewinn zu schlagen und diese über Hebel sogar zu vermehrfachen.


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