Podcast-Radar: Aktienempfehlungen aus Deutschlands Top-Finanz-Podcasts

„dann kann ich mit so einem spezialisierten ETF, wenn ich mir der Risiken bewusst bin, eben da drauf setzen und Renditepotenzial ausschöpfen“

1. Nur wenige Anbieter beherrschen HBM-Chips, die Produktion ist ausschussanfällig, es herrscht ein Engpass.
2. Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich und dürfte laut Gast weiter steigen.
3. Deshalb eignet sich der ETF als bewusster Schwerpunkt im Portfolio, nicht als Alleinanlage.

„Aber wir hoffen natürlich dich heute, ich hoffe dich heute zu überzeugen, dass Du dir dieses Produkt mal anguckst“

1. Der ETF bildet rund 70 Halbleiterwerte von Design über Fertigung bis Ausrüstung ab.
2. Der 35-Prozent-Cap lässt große Gewinner laufen, begrenzt aber das Klumpenrisiko.
3. Der Gast bittet Anleger ausdrücklich, sich das Produkt anzusehen.

„Das ist praktisch die Fabrik zur KI.“

1. Der ETF deckt laut Gast Rechenleistung, Netzwerke, Kühlung und Energie ab.
2. Er ergänzt den Memory-Chip-ETF als breitere Infrastruktur-Wette.
3. Eine ausdrückliche Kaufempfehlung gibt der Gast allerdings nicht ab.

„Man guckt nach Korea, man guckt nach Taiwan, man guckt auch nach China und investiert dort.“

1. Schwellenländer sind für Technologie-Exposure nötig.
2. Korea, Taiwan und China werden ausdrücklich genannt.
3. Er will sie im Portfolio dabeihaben.

„Natürlich nach wie vor Amerika. Wir müssen aus Amerika heraus diversifizieren, das heißt aber nicht, dass wir Amerika im Bausch und Bogen verkaufen.“

1. Amerika bleibt nach wie vor ein wichtiger Aktienmarkt.
2. Diversifikation ja, aber kein Bausch-und-Bogen-Verkauf.
3. US-Aktien bleiben im Portfolio.

„Ein Bereich, wo Europa kompetitiv ist, auch was die was die technologische Entwicklung angeht, ist zum Beispiel Verteidigungsindustrie“

1. Europa muss militärisch aufrüsten.
2. Aufbau dauert Jahre bis Jahrzehnte.
3. Der Sektor bleibt daher aussichtsreich.

„Zweiter ist der Bereich der ganzen Bio Science und und und Pharmaindustrie“

1. Europa ist in Bio Science und Pharma kompetitiv.
2. Lück nennt den Gesundheitssektor als vielversprechend.
3. Chance für europäische Aktien.

„Das 3. Beispiel, was ich machen würde, wäre eben auch nachhaltige Energie.“

1. Nachhaltige Energie wird als drittes Beispiel genannt.
2. Europa kann hier kompetitiv sein.
3. Der Sektor gilt als vielversprechend.

„durchaus auch in Emerging Markets Anleihen zu investieren.“

1. Schwellenländer sind oft deutlich niedriger verschuldet.
2. Dort gibt es attraktive Renditen bei geringerem Schuldenstand.
3. Lokalwährung erscheint ihm im gegenwärtigen Umfeld vorzugswürdig.

„weniger liquide Anlageklassen, wie zum Beispiel die private Markets, private Credit, private Equity.“

1. 60/40 reicht in unsicherer Welt nicht aus.
2. Private Markets/Credit/Equity breitern das Portfolio auf.
3. Gerade für Altersvorsorge interessant.

„Investitionen in Infrastruktur, die werden an allen Ecken und Enden gebraucht.“

1. Infrastruktur wird überall gebraucht.
2. Es entstehen Finanzierungsmodelle auch für Privatanleger.
3. Langfristige, staatlich oder halbstaatlich gestützte Erträge.

„Präventionstechnik dafür zu entwickeln. Könnte auch eine 1 Branche sein, in der sich Europa, weil wir einfach son dicht besiedelter Kontinent sind, hervortun könnte.“

1. Extremwetterereignisse dürften zunehmen.
2. Europa ist dicht besiedelt.
3. Präventionstechnik könnte eine Branche mit europäischer Stärke sein.

„Das ist übrigens auch 1 der wesentlichen Gründe gewesen, warum der Goldpreis im Jahr 20 25 65 Prozent gestiegen ist“

1. Zentralbanken ersetzten Dollar-Anleihen durch Gold.
2. Mehr Nachfrage als Angebot trieb den Preis.
3. Kurzfristig überhitzt und dollarabhängig.

„Da kann es auch mal sein, dass man sehr sehr hochspekulative Elemente ganz bewusst mit einmischt, zum Beispiel eben Hedgefonds Strategien oder auch Krypto“

1. Taktische Allokation gewinnt in unsicheren Zeiten an Bedeutung.
2. Hochspekulative Elemente können bewusst beigemischt werden.
3. Krypto nur als taktische Beimischung, nicht als Basis.

„der Großteil ist wirklich immer noch dieser dieser Sparplan, ein ETF Sparplan, den ich der so der Kern des Portfolios ist.“

1. Er startete mit einem MSCI-World-ETF-Sparplan.
2. Der ETF-Sparplan ist bis heute der Kern seines Portfolios.
3. Einzelaktien sind nur eine begrenzte Beimischung.

„sie sind auch gar nicht im Ausland expandiert und wachsen halt schon seit Jahren mit 10 Prozent im Jahr. Und da ist für mich klar, das hat jetzt so lange in jedem Dorf funktioniert.“

1. Dino Polska eröffnet profitable Kleinstsupermärkte in polnischen Dörfern.
2. Das Modell ist schwer kopierbar, weil sich ein zweiter Laden oft nicht lohnt.
3. Noah sieht darin ein langfristiges Kaufargument.

„Und dann gibt's aber manchmal Phasen, wie zum Beispiel vor einigen Jahren war man sone kleine Negativstimmung an der Börse und dann waren die immer günstiger und dann kaufe ich dazu.“

1. Die Software ist eng mit Chip-Design-Prozessen verkoppelt.
2. Immer mehr Firmen entwickeln eigene Chips, was die Branche strukturell wachsen lässt.
3. Noah nutzt günstigere Phasen für Zukäufe.

„die wachsen halt, sind auch in dieser ganzen schwierigen Phase immer sehr stabil 10 Prozent oder knapp über 10 Prozent gewachsen.“

1. Die Marke ging nicht stark in die Mittelschicht und blieb stabiler in der Luxuskrise.
2. Das Unternehmen steuert bewusst 10%-Wachstum, um nicht zu stark zu skalieren.
3. Als deutlich kleinere Luxusmarke hat sie noch viel Raum.

„Hab die Aktien bis heute und zwar hab ich 2 Bayer Aktien gekauft im Zuge dieser Monsanto Übernahme, wo der Kurs so gefallen ist“

1. Er hielt Bayer nach dem Kursrückgang für unterbewertet.
2. Er kaufte die Aktie und hält sie bis heute.
3. Rückblickend bezeichnet er das Investment als Fehlschlag.

„es gibt 2 Firmen in der Welt, Caden Synopsis, noch bisschen Siemens, mit denen man halt Chips designt. Und alle Firmen, die Chips designt, greifen auf diese Software zurück“

1. Chip-Designer greifen auf Cadence- und Synopsys-Software zurück.
2. Die Software ist eng mit Maschinen und Prozessen verkoppelt.
3. Das macht die Branche strukturell attraktiv, ohne dass Noah eine explizite Kaufempfehlung ausspricht.

„United Rentals heißt es auch bis heute die erfolgreichste Firma. Ich glaub, 50000000000 Börsenwert, auch wahnsinnig starker Compounder an der Börse.“

1. Brad Jacobs baute aus Gerätevermietung ein großes Roll-up.
2. United Rentals ist daraus als erfolgreiche Firma hervorgegangen.
3. Noah nennt sie einen wahnsinnig starken Compounder, ohne explizite Kaufempfehlung.

„Ist ein Drittel Drittel Drittel ist wirklich einfach und die beste Vorgehensweise, glaube ich, die ich da in dem Fall machen kann.“

1. Value, Momentum und Quality haben die stärkste wissenschaftliche Evidenz als Faktoren.
2. Institutionelle setzen oft eine risikoadjustierte Gleichgewichtung ein.
3. Für Privatanleger sei 1/3 je Faktor einfach und die beste Vorgehensweise.

„Das Thema Gold ist nicht nur bei den Staatsfonds und bei den Zentralbanken, bei beiden wirklich ein unheimlich großes Thema. Wir merken, dass da immer mehr gekauft wird, dass die Nachfrage immer mehr steigt.“

1. Chinas Zentralbank hat Goldreserven stark aufgestockt.
2. Mehrere Zentralbanken erhöhen die Goldnachfrage.
3. In der Umfrage gab es ein klares Ja zu weiteren Goldkäufen.