Podcast-Radar: Aktienempfehlungen aus Deutschlands Top-Finanz-Podcasts

„Und ich hab gestern die Kursschwäche genutzt, vor allen Dingen auch im AI Sektor weiter aufzustocken und bei dem Bounds mit dabei zu sein, inklusive NVIDIA.“

1. Koch sagt, er habe die jüngste Kursschwäche genutzt und im KI-Sektor weiter aufgestockt, inklusive Nvidia.
2. Gleichzeitig will er im Opening einen Teil des Bounces mitnehmen und absichern.
3. Die Position bleibt damit per Saldo long, die Überzeugung ist wegen der CEO- und China-Risiken aber nicht uneingeschränkt.

„Die Sonderdividende ist mit 30 Dollar übrigens jetzt höher als die letzte Sonderdividende. 20 23 waren's 15 Dollar, 20 20 waren's 10 Dollar, also da stimmt die Richtung.“

1. COSCO kündigt eine Sonderdividende von 30 Dollar je Aktie und 4 Mrd. Dollar Aktienrückkäufe an.
2. Die Sonderdividende liegt über den früheren Zahlungen von 15 Dollar (2023) und 10 Dollar (2020).
3. Koch sagt, die Richtung stimme, nennt aber kein Kursziel und keine klare Handlungsempfehlung.

„meine persönliche Vermutung ist, dass hier auch das Motto to big to fail gilt“

1. Der Verwaltungsrat prüft Vorwürfe um CEO Jensen Huang und mögliche China-Kontakte.
2. Koch hält die Vorwürfe für wenig substanziell und Huang für zu einflussreich für schnelle Konsequenzen.
3. Entscheidend seien daher die Quartalszahlen am 17. November und der Ausblick auf das Fiskaljahr 28.

„Also ein defensiver Wert in einem insgesamt etwas stürmischeren Umfeld.“

1. Operativer Gewinn leicht über, Gewinn je Aktie leicht unter den Erwartungen.
2. Rückkäufe mehr als verdoppelt, liquide Mittel auf 377 Mrd. Dollar gestiegen.
3. Für Koch deshalb ein defensiver Wert in einem insgesamt stürmischeren Umfeld.

„Also auch hier Beat und Race, ganz gute Aussichten, also im Großen und Ganzen.“

1. Gewinn je Aktie von 5,06 Dollar schlägt die Erwartung von 3,86 Dollar klar.
2. Die erwartete Ertragsspanne für 2026 wurde angehoben.
3. Koch fasst zusammen: "Beat und Raise", die Aussichten seien gut.

„Herzlichen Glückwunsch Airbnb. Immer wieder beeindruckend, wie dieses Unternehmen geführt und gemanagt wird.“

1. Airbnb legt 13 Prozent zu, Buchungslage und EBITDA-Margen seien sehr stark.
2. Das Wachstum gewinne in allen geografischen Regionen an Dynamik.
3. Koch hebt ausdrücklich die Qualität des Managements und des CEO hervor.

„Wachstum bei Amazon Web Services war sehr stark. Da müsste also das Nachrichtenumfeld auch bei dieser Konferenz optimistisch bleiben und Amazon ins Jahresende hineingehen mit dem Weihnachtsgeschäft.“

1. Das Wachstum bei Amazon Web Services sei sehr stark gewesen.
2. Die AWS-Konferenz ab dem 30. November dürfte das Nachrichtenumfeld optimistisch halten.
3. Im Weihnachtsgeschäft profitiere die Aktie normalerweise.

„Wir haben am siebzehnten November die Microsoft Ignite Tage, eine Konferenz, 3 Tage läuft. Das müsste dann insbesondere auch Microsoft unter die Arme greifen.“

1. Microsoft richtet Mitte November die Ignite-Konferenz über drei Tage aus.
2. Koch rechnet damit, dass die Veranstaltung als positiver Katalysator wirkt.
3. Eine konkrete Kaufempfehlung spricht er nicht aus.

„dass Tech Momentum Werte und vor allem die Halbleiterwerte technisch jetzt extrem überverkauft sind. Insofern ist eine auch technisch bedingte Gegenbewegung nicht wirklich so überraschend.“

1. Am Vortag schlossen über 80 Prozent der NYSE-Aktien und alle elf S&P-Sektoren negativ.
2. Tech-Momentum- und Halbleiterwerte seien technisch extrem überverkauft.
3. Eine technisch bedingte Gegenbewegung wie bei AMD, Micron, Supermicro oder SanDisk überrasche deshalb nicht.

„Da bin ich wirklich gespannt, wie lange Martel noch eigenständig bleiben wird. Eigentlich müsste die Übernahme in der Pipeline sein.“

1. Umsatz unter den Schätzungen, Jahresprognosen wurden reduziert.
2. Es gab in den letzten Wochen immer wieder Übernahmespekulationen.
3. Koch: 'Eigentlich müsste die Übernahme in der Pipeline sein.'

„die Kooperation mit Amazon ausweitet und das müsste der Aktie heute mit quasi unter die Arme greifen“

1. Uber weitet die Kooperation mit Amazon aus.
2. Das müsse der Aktie heute stützen.
3. Auch wenn das Marktumfeld insgesamt schwach bleibt.

„Da geht's also jetzt aufwärts berechtigtermaßen.“

1. Ertrag pro Aktie, Umsätze und operative Margen lagen über den Erwartungen.
2. Das Data-Center-Geschäft habe die Flaute im PC-Segment mehr als wettgemacht.
3. Deshalb sei der Kursanstieg von rund fünf Prozent berechtigt.

„aber die Zahlen sind in der Tat sehr gut“

1. Arista habe im dritten Quartal die Erwartungen deutlich geschlagen.
2. Umsatzwachstum und angehobene Aussichten bewertet Koch als sehr stark.
3. Er sieht die Aktie dennoch durch die Folgen der Midterms mit belastet.

„Ist natürlich ein Anti AI Trade. Je mehr Wolken am AI Himmel, umso besser sieht auf einmal die Entscheidung von Apple aus, da nie so viel hinein investiert zu haben.“

1. Apple habe vergleichsweise wenig in KI investiert.
2. Dadurch werde die Aktie als Anti-AI-Trade gehandelt.
3. Diese Zurückhaltung zahle sich jetzt in der Aktie aus.

„Auch da gibt's wirklich nix auszusetzen.“

1. Ertrag, Umsätze und Margen seien deutlich besser gewesen als erwartet.
2. Auch die Aussichten hätten überzeugt.
3. Das zwischenzeitliche Minus der Aktie kann er sich nicht erklären.

„finde ich Stück weit ein bisschen überraschend die negative Reaktion, denn der Ertrag lag über den Schätzungen, der Umsatz auch, die Margen auch“

1. Ertrag, Umsatz und Margen hätten die Schätzungen übertroffen.
2. Die Ertragsaussichten seien angehoben worden.
3. Die Abstrafe von rund zehn Prozent kann er daher nicht nachvollziehen.

„Das ist wirklich gut und ist der Hauptgrund, weshalb die Aktie heute so nach oben donnert.“

1. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer wuchs 29 Prozent über Vorjahr.
2. Koch nennt dieses Nutzerwachstum den entscheidenden Punkt.
3. Es sei der Hauptgrund für den Kursanstieg von rund 30 Prozent.

„Also ich kann hier morgen Standing nur zustimmen, die haben gestern ja noch betont, Wir würden gerne noch mal ein taktisches Tief sehen im S und P von siebentausendeinhundert bis 7300.“

1. Koch sagt, er könne der jüngsten Morgan-Stanley-Einschätzung nur zustimmen.
2. Morgan Stanley wolle im S&P 500 ein taktisches Tief zwischen 7100 und 7300 Punkten abwarten.
3. Dann wolle man aggressiv ins Risiko gehen; das Jahresendziel bleibe 8000.

„Palanti im letzten Quartal gibt's wenig auszusetzen. 96 Prozent Umsatzwachstum höher als erwartet, 2300000000 sind etwa 100000000 als erwartet.“

1. Palantir wächst laut Koch um 96 Prozent und übertrifft die Erwartungen.
2. Er nennt das Quartal kaum angreifbar und das Wachstum beeindruckend.
3. Die Analystenreaktionen seien gemischt, die Aktie werde aber trotzdem abgestraft.

„sehr stark negative Reaktionen auf Zahlen, die vielleicht nicht perfekt waren, aber zu guter Letzt einen 15 Prozent Kurseinbruch eigentlich nicht wirklich rechtfertigen sollten.“

1. Shopify verfehlte zwar einzelne Erwartungen, die Umsatzziele wurden aber erreicht.
2. Koch nennt die Zahlen nicht katastrophal und die Kursreaktion übertrieben.
3. Er erklärt den Abschlag vor allem mit der psychologischen Verfassung im Techsektor.

„diese extrem gute Logistik von Amazon schützt das Unternehmen Stück weit vor dieser möglichen Umverteilung oder vor einem möglichen Verlust an Marktanteilen“

1. Der Markt sorge sich, dass AI-Agenten das Einzelhandelsgeschäft von Amazon disruptieren.
2. Amazon habe mit der Logistikinfrastruktur einen immensen Vorteil.
3. Diese Logistik schütze vor Marktanteilsverlusten in dem Segment.

„wenn Basisszenario ist, die USA greifen den Iran an, dann wäre jegliches diplomatische Ergebnis danach eigentlich sehr bullisch für den Aktienmarkt und für Öl“

1. Basisszenario sei, dass die USA den Iran nach den Midterms erneut angreifen.
2. Komme es danach zu einer diplomatischen Lösung, sei das sehr bullisch für Aktien und Öl.
3. Aktuell notiert WTI rund sechseinhalb Prozent im Minus bei 97 Dollar.

„Zeigt übrigens einmal mehr, wie gut Meta hier positioniert ist, denn Meta hat bei den Werbeumsätzen nicht enttäuscht.“

1. Meta hat bei den Werbeumsätzen nicht enttäuscht, während Wettbewerber schwächelten.
2. Instagram steigt mit 90-Minuten-Videos ins Langformat ein und wird Konkurrent von Netflix und YouTube.
3. Die noch offenen 75 Mrd. Dollar der Kapitalerhöhung könnten die Aktie kurzfristig belasten.

„dann müsste das eigentlich noch verdaubar sein“

1. Google Search und YouTube-Werbeumsätze verfehlten die Erwartungen, die Aktie verlor rund 12 Prozent.
2. Koch folgt dem Argument, die Search-Zahlen litten unter Vorjahresvergleichen und Währungseffekten.
3. Solange KI-Agenten das Suchgeschäft nicht untergraben, hält er den Kursrückgang für verkraftbar.

„nach Quartalszahlen, die eigentlich nicht wirklich ein so großes Desaster sind, wie der Kurseinbruch reflektiert“

1. Service Now verlor nach den Zahlen rund ein Viertel des Börsenwerts.
2. Koch betont, die Zahlen selbst seien kein so großes Desaster wie der Kursrückgang.
3. Er sieht darin eher ein Zeichen für die angespannte Stimmung an der Wall Street als für eine fundamental neue Lage.

„das signalisiert, das Unternehmen wird in der Lage sein, den AI Ausbau auch aus der eigenen Tasche mitzufinanzieren“

1. Oracle peilt für das Fiskaljahr 2029 mindestens 30 Milliarden Dollar freien Cashflow an, die Wall Street hatte negativ gerechnet.
2. Das sei die eigentliche Überraschung des Analystentags gewesen, so Koch.
3. Damit könne das Unternehmen den AI-Ausbau weitgehend selbst finanzieren.