Podcast-Radar: Aktienempfehlungen aus Deutschlands Top-Finanz-Podcasts

„ich würd ja lieber Broadcom nehmen, aber sicherlich Broadcom oder AMD ist eine super Absicherung gegen diesen NVIDIA Plunder“

1. Die Nachfrage nach Chips und Rechnern bleibe bestehen, unabhängig vom Führungsstreit bei Nvidia.
2. Nvidia könne Margen oder Innovationsvorsprung verlieren.
3. Deshalb würde er lieber Broadcom nehmen.

„Ich hab sogar den Amundi Core Stocks Europe und der kostet nur 7 Basispunkte“

1. Tech mache im STOXX 600 unter 9 Prozent aus, im S&P 500 dagegen 42 Prozent.
2. Europa wirke bei wachsenden Zweifeln am KI-Boom als Schutzschild.
3. Zschäpitz hat den ETF mit 7 Basispunkten Kosten selbst per Sparplan gekauft.

„genauso wie beim X-Tracks MSCI Europe Value. Der hat noch weniger Tech im Portfolio, nur 7 Prozent“

1. Der ETF habe nur 7 Prozent Tech im Portfolio.
2. Damit sei er stärker vom US-Tech-Risiko entkoppelt.
3. Sommerfeld nennt ihn gleichwertig zum Europa-ETF von Amundi.

„sicherlich Broadcom oder AMD ist eine super Absicherung gegen diesen NVIDIA Plunder“

1. Chip- und Rechnernachfrage sei weiterhin vorhanden.
2. Bei Nvidia sei offen, ob künftig noch ähnlich gute Margen erzielt werden.
3. AMD gelte daher als Absicherung gegen diese Unsicherheit.

„dafür ist jetzt aber auch NVIDIA wahnsinnig günstig bewertet. Sie notiert mehr als 30 Prozent unterm Rekordhoch von Anfang Oktober“

1. Nach den Berichten über Huang fiel die Aktie nachbörslich rund 8 Prozent.
2. Gleichzeitig sei Nvidia mit einem KGV von 11 günstiger bewertet als Walmart oder Coca-Cola.
3. Er hält die Aktie, sieht aber die Unsicherheit um den CEO als Belastung.

„Trotzdem finden wir, ist das eine außergewöhnliche Triple-E-Idee“

1. Der Auftrag ist größer als der Jahresumsatz 2025 von gut 48 Mio. Euro.
2. Vertraglich gesichert ist nur die erste Linie, Folgeaufträge sind offen.
3. Die Moderatoren halten die Geschichte daher für außergewöhnlich, aber hochspekulativ.

„ich würd nicht am ersten Tag nachkaufen, aber ich würde auf jeden Fall zeichnen.“

1. Anthropic wächst laut Prospekt rasant, und die Bestandskunden erhöhen ihren Verbrauch stark.
2. Die Bewertung wirkt im Vergleich zu SpaceX niedriger, doch den hohen Rechenverpflichtungen steht bislang ein deutlich kleinerer Umsatz gegenüber.
3. Holger setzt deshalb auf Zeichnung und langfristiges Halten, nicht auf einen Nachkauf am ersten Handelstag.

„Im Schatten der Panzer könnte also noch Potenzial stecken.“

1. Auftragseingang und Kapazitätsausbau bei Radaren und Drohnenabwehr stützen die Wachstumsstory.
2. Die Analysten sind gespalten; ein skeptisches Haus sieht den aktuellen Kurs bereits viel Erfolg vorwegnehmen.
3. Die Moderatoren sehen Potenzial, betonen aber ausdrücklich, dass Hensoldt nicht mehr günstig bewertet ist.

„aber die neuen Zahlen und Abels Rückkäufe und diese unglaubliche Kriegskasse sprechen halt dafür, dass die Geschichte nach Buffett keineswegs zu Ende erzählt ist.“

1. Berkshire kaufte im dritten Quartal eigene Aktien für 9,6 Milliarden Dollar zurück, im Oktober weitere rund 2 Milliarden.
2. Ende September lagen rund 350 Milliarden Dollar Liquidität und kurzfristige US-Staatsanleihen bereit.
3. Sommerfeld liest das als Signal für einen unterschätzten Dauerläufer, nicht als Kursrakete.

„Ich hab das auch gemacht. Ja, aber ihr liege auch nur 2 Prozent im Plus, weil ich hab zwar Freitagmorgen bei ZenDisk gekauft“

1. Morgan Stanley nennt Speicherchips als offensivere Variante im Halbleitersektor.
2. Zschäpitz hat SanDisk am Freitagmorgen selbst gekauft und liegt leicht im Plus.
3. Er will die Aktie behalten und hofft auf steigende Kurse.

„wer kaufen will oder das überlegt, dem sei gesagt, wahrscheinlich eher ein Tranchen kaufen und eine Prüffrage stellen.“

1. Die Affäre kostete rund 190 Milliarden Dollar Börsenwert, das Geschäft selbst sei bislang unberührt.
2. Die Bewertung sei mit einem KGV von 11 bis 19 im Vergleich zu Apple oder Walmart niedrig.
3. Gefährlich werde es erst, wenn Kunden Bestellungen streichen und die Konkurrenz aufholt.

„wer breit in' Welt ETF investiert ist, der hat die vergangene Woche nicht mal 3 Prozent verloren und lässt seinen Sparplan einfach laufen“

1. Breite Welt-ETFs verloren in der vergangenen Woche weniger als 3 Prozent.
2. Der Sparplan läuft weiter und kauft nun zu günstigeren Kursen.
3. Für ihn ist das kein Problem, sondern ein Vorteil.

„deswegen könnte ich mir schon vorstellen, sone kleine Beimischung per Sparplan“

1. China installierte 2024 rund 295.000 Industrieroboter, die Hälfte aller neuen Geräte weltweit.
2. Er ist über Nasdaq und MSCI World bereits stark in amerikanischer KI investiert.
3. Eine kleine Sparplan-Beimischung China-Robotik dient ihm als Gegengewicht.

„Nee, aber KGV von 20 ist schon wirklich sehr günstig.“

1. Nach dem Kursrutsch auf zeitweise 180 Dollar kostet Nvidia weniger als das 20-Fache der erwarteten Gewinne.
2. Zschäpitz nennt diese Bewertung „wirklich sehr günstig“.
3. Schwache Prognosen würden an der Börse aber nicht verziehen – Prüfstein sind die Zahlen am 17. November.

„kein Wunder, dass Berkshire die ultimative Anti KI Aktie ist“

1. Berkshire legte im letzten Monat 12 Prozent zu, während der S&P 500 5,5 Prozent verlor.
2. Zschäpitz nennt das Unternehmen die „ultimative Anti-KI-Aktie“.
3. In unsicheren Zeiten seien Ehrlichkeit und Cash die gefragtesten Anlageklassen.

„X-Trackers hat einen ETF drauf aufgelegt. X-Trackers World Small Cap GTI, Green Transition Innovators. Und der liefert eine super Outperformance.“

1. Der Index gewichtet Small Caps nach Patentaktivität der letzten drei Jahre.
2. Seit zwei Jahren ist der ETF laut Beck investierbar.
3. Er lief gegenüber Small-Cap-Benchmarks deutlich besser.

„Als Privatanleger fährt man mit so einem marktkapitalisierten Portfolio nicht schlecht, wenn man die ganze Welt nimmt, sodass Emerging Markets auch noch dabei sind.“

1. Ein reiner MSCI World sei mit rund 73 Prozent USA keine echte Streuung mehr.
2. Wer die ganze Welt nimmt, ist auch in Emerging Markets investiert, die zuletzt schwach liefen.
3. So bleibt man im Innovationszyklus investiert, ohne einzelne Gewinner raten zu müssen.

„Und wenn man das noch verbessern möchte, dann nimmt man halt vielleicht noch 10, 20 Prozent einen Small Cap Weltindex dazu“

1. Der Weltindex sei stark auf US-Tech konzentriert.
2. Kleinere Firmen könnten Personal und Prozesse schneller an KI anpassen als Großkonzerne.
3. 10 bis 20 Prozent Small Caps ergänzten das Portfolio bei niedrigen Kosten.

„Ja, aber der ist halt eine wahnsinnig dynamische Wirtschaft, die muss ich schon im Portfolio haben.“

1. China sei politisch und intransparent, das Taiwan-Risiko bleibe bestehen.
2. Die Untergewichtung vieler Portfoliomanager habe die Kurse zuletzt getrieben.
3. Als dynamische Volkswirtschaft gehöre China trotzdem ins Portfolio.

„Ich hab bei Sendisk son bisschen zugegriffen.“

1. Speicheraktien wie SanDisk und Seagate brachen in der Woche stark ein.
2. Zschäpitz nutzte den Rücksetzer für einen kleinen Einstieg.
3. Er rechnet aber mit weiterer Schwäche und warnt vor Nachahmung.

„Also meine Portfolios, bei denen ich mit in der Verantwortung bin, die funktionieren alle.“

1. Auf Nachfrage nach aktiven Produkten nennt Beck zunächst keine Namen.
2. Er betont aber, dass seine eigenen Portfolios alle funktionieren.
3. Der Moderator ordnet sie später als Global Portfolio One ein.

„Also ich halte Vonovia für eine der spannendsten Aktien überhaupt, die Du da rausgepickt hast.“

1. Vonovia sei Cashflow und Qualität, die Bewertung eigenartig niedrig.
2. Sinkende Inflation würde die Refinanzierungskosten entlasten.
3. Zudem sei sie eine der wenigen Aktien ohne KI-Story – gut fürs Portfolio.

„wenn ihr mich zwingt, ein Beispiel zu nennen, wo echte Innovation sichtbar ist und man ich im Kurs noch gar nichts erkennt, dann wär das ein Beispiel.“

1. Die Phase-1- und Phase-2-Daten von BioNTech sähen vielversprechend aus.
2. Im Kurs sei davon noch nichts zu sehen, die Aktie wirke billig.
3. Beck betont, dass das keine Empfehlung sei und es Rückschläge gegeben habe.

„breit streuen, aber auch Deutschland nicht vergessen im Portfolio.“

1. Der DAX sei im Vergleich zu US-Unternehmen absurd billig, ohne Euphorie eingepreist.
2. Deutschland könne bei Daten und Robotik punkten, auch ohne eigenes KI-Modell.
3. Deshalb solle man deutsche Aktien im breit gestreuten Portfolio nicht vergessen.

„Ich glaub diese Geschichten aber nicht.“

1. Bären behaupten, Nvidia verkaufe Chips, die noch nicht in Rechenzentren verbaut werden können.
2. Sommerfeld glaubt diese Darstellung nicht.
3. Er wartet auf den 17. November, um zu sehen, ob etwas dran ist.

„Ein hoch verschuldeter Rechenzentrumsbetreiber ist ja was völlig anderes als zum Beispiel eine Microsoft Aktie mit Milliarden Cashflows im Hintergrund und bestehenden Cloud Kunden.“

1. Der Markt unterscheidet wieder stärker zwischen Geschäftsmodellen und Finanzierung.
2. Microsoft habe Milliardencashflows und bestehende Cloud-Kunden.
3. Bei Qualitätsaktien ergeben sich dadurch Chancen.

„Unser Kandidat heißt Masttech. Das Unternehmen baut Stromnetze und andere Infrastruktur und das Faszinierende an diesem Investment Case ist, dass Masttech muss eigentlich gar nicht wissen, wer eine Wahl gewinnt.“

1. MasTec baut Stromnetze und andere Infrastruktur
2. Stromanschluss bleibt zentraler Engpass im KI-Boom
3. Daher muss MasTec nicht wissen, wer die Wahl gewinnt

„Hier haben wir SECO Environmental für euch ausgewählt. Das Unternehmen verdient sein Geld unter anderem mit Luft- und Wasserreinigung. Unter einem demokratisch kontrollierten Kongress dürften weitere Einschnitte bei der US Umweltbehörde EPA schwieriger werden.“

1. SECO Environmental ist auf Luft- und Wasserreinigung spezialisiert
2. Demokratischer Kongress erschwert weitere Einschnitte bei der US-Umweltbehörde EPA
3. Das verbessert das Umfeld für SECO Environmental

„Ja, der Favorit in diesem Bereich heißt First Solar. Da sehen die Analysten noch 39 Prozent Potenzial. Und jetzt kommt das Überraschende, das erwartete Kurs Gewinn Verhältnis, das liegt gerade einmal bei 7.9, also unter 8.“

1. Demokratischer Kongress könnte Erneuerbare begünstigen
2. First Solar ist auf dem Papier mit KGV 7,9 niedrig bewertet
3. Sprecher bezeichnet die Aktie als Favoriten im Clean-Energy-Bereich

„Weg von denen, die immer neue Rechenzentren bauen müssen, hin zu denen, die ja auf dieser Infrastruktur Software verkaufen. Ein Kandidat dafür heißt Service Now. Die Aktie, die liegt weit unter ihrem früheren Hoch.“

1. Weniger neue Rechenzentren könnten Geld innerhalb des KI-Trades verschieben
2. ServiceNow verkauft Software auf bestehender Infrastruktur
3. Sprecher nennt die Aktie als Kandidat, die weit unter ihrem Hoch liegt

„Interessant sind in diesem Bereich übrigens auch Comfort Systems und Quantasservices. Comfort Systems kommt laut unserer Auswertung noch auf rund 49 Prozent Analystenpotenzial.“

1. Sprecher nennt Comfort Systems im Bereich Netzbau interessant
2. Verweist auf rund 49 Prozent Analystenpotenzial
3. Keine explizite Kaufempfehlung

„Interessant sind in diesem Bereich übrigens auch Comfort Systems und Quantasservices.“

1. Sprecher nennt Quanta Services im Bereich Netzbau interessant
2. Es folgt kein weiteres Argument zu Quanta Services
3. Nur eine beiläufige Erwähnung

„Also ich würd die 50000 Euro gedanklich in mehrere Töpfe aufteilen und ungefähr ein Viertel davon, also so 12 bis 13000 Euro in dem Welt ETF lassen.“

1. Beim Entsparen dreht sich der Mechanismus: In einem Crash müssen Anteile verkauft werden, egal zu welchem Kurs.
2. Das Renditereihenfolgerisiko kostet in der DAX-Modellrechnung je nach Startjahr bis zu 14 Monatsraten.
3. Geld, das erst am fernen Horizont gebraucht wird, kann dagegen investiert bleiben.

„Das Geld fürs 1. Studienjahr kann beispielsweise auf einem gut verzinsten Tagesgeldkonto oder an' Geldmarkt ETF liegen.“

1. Die aus dem Aktienrisiko genommenen 37.000 bis 38.000 Euro sollen verfügbar und verzinst sein.
2. Für das erste Studienjahr reichen Tagesgeldkonto oder Geldmarkt-ETF als liquider Puffer.
3. So muss im Börsencrash nicht aus Not verkauft werden.

„Für spätere Jahre kommen dann auch Festgeld, kurz laufende Anleihen oder Laufzeit ETFs infrage.“

1. Der Bedarf fällt über mehrere Studienjahre gestaffelt an.
2. Eine Art Treppe macht das nötige Kapital zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbar.
3. Der verbleibende Aktienanteil bekommt dadurch Zeit und muss nicht im Crash verkauft werden.

„was Apple an Marge verliert, landet zum Teil bei den Speicherherstellern wie Micron in der Kasse“

1. KI-Rechenzentren kaufen den Speichermarkt leer und treiben die Preise.
2. Apple rechnet mit steigenden Kosten bis in den Dezember und danach.
3. Die Margenverschiebung kommt den Speicherherstellern zugute.

„Wenn ihr also heute Nacht wachlegt und die Ergebnisse verfolgt, euer Sparplan, der darf ruhig weiterschlafen.“

1. US-Zwischenwahlen und mögliche Machtverschiebung sorgen kurzfristig für Unsicherheit an den Märkten.
2. Ein Ausstieg wegen der Midterms lässt sich aus den historischen Daten kaum begründen.
3. Wer MSCI World bespart, ist ohnehin zu rund 72 Prozent in US-Aktien investiert – der Sparplan darf weiterlaufen.

„Bitte nehmt einen ETF Sparplan auf einen breiten Weltindex, also mindestens so breit wie der iShares Core MSCI World.“

1. Sparbuch, Tagesgeld, Bausparvertrag und Ausbildungsversicherung kosten über 18 Jahre Rendite.
2. Ein breiter Weltindex-ETF streut über rund 1300 Unternehmen aus 23 Industrieländern.
3. Bei 18 Jahren Laufzeit lassen sich zwischenzeitliche Kursrücksetze aussitzen.

„Und genau solche Firmen, die suchen Anleger gerade, wenn sie an den Milliardenrechnungen der KI Konzerne zweifeln oder verzweifeln.“

1. Altria steigert Gewinn, Prognose und Rückkaufprogramm, die Nikotinbeutel wachsen zweistellig.
2. Die Dividendenrendite liegt bei knapp sechs Prozent.
3. Bei Zweifeln an den KI-Investitionen suchen Anleger Firmen mit heutigen Cashflows.

„Bei Gold, da gibt's ja immerhin noch die Nachfrage der Zentralbanken als stützende Faktor“

1. Gold verlor am Freitag gut drei Prozent, Silber sechs Prozent.
2. Hedgefonds versilbern Gold als Cashersatz für Verluste anderswo.
3. Anders als bei Silber stützt die Notenbanknachfrage das Gold.

„Kurz gesagt, das bestehende Geschäft, das läuft deutlich besser als erwartet und die Pipeline, die könnte schon bald den nächsten Impuls liefern.“

1. Umsatz und bereinigter Gewinn je Aktie lagen deutlich über den Erwartungen.
2. Mehr als 50 Wirkstoffkandidaten liefern Nachschub in der Pipeline.
3. Die Pipeline könnte schon bald den nächsten Impuls liefern.