Podcast-Radar: Aktienempfehlungen aus Deutschlands Top-Finanz-Podcasts

„Also wir haben Bitcoin bei 67000, so was die Größenordnung gekauft. Die Stimmung war sehr, sehr schlecht.“

1. Kauf um 67.000 Dollar bei sehr schlechter Stimmung im Markt
2. RSI-Divergenz beim Jahrestief wertet er als Signal der Bodenbildung
3. Ziel ist, vor der Masse investiert zu sein und die große Bewegung mitzunehmen

„ich bin investiert, ich halte die Halbleiter oder Memory Chips oder sonst wem diese Aktien nach wie vor für interessant“

1. Er ist nach eigener Aussage in diesen Werten investiert
2. Es fehlen ihm Signale für ein Ende des Bullenmarkts
3. Er hält die Titel deshalb weiter für interessant

„Aber ich werde diese Fahnenstange auch nicht verkaufen, weil es auch da ein Signal gibt“

1. Fahnenstangen werden seiner Erfahrung nach meist abverkauft
2. Wann der Abverkauf startet, sei nicht prognostizierbar
3. Deshalb bleibt er investiert, bis ein technisches Verkaufssignal kommt

„Wir haben zum Beispiel momentan einen, ja, einen Norvi Equinor. Das ist Gas und das passt eigentlich nicht in das Bullish's Set-up“

1. Equinor ist eine gehaltene Position im aktiven Depot
2. Steigende Gaspreise belasten andere Sektoren
3. Damit fungiert der Titel als Absicherung des Portfolios

„NVIDIA hat ein niedriges zweistelliges KGV und das bei Margen jenseits der 80 Prozent und Wachstumsraten über 100 Prozent.“

1. Hohe Kurse allein belegen für ihn keine Bewertungsblase
2. Nvidia bewertet er mit niedrigem zweistelligem KGV als nicht überteuert
3. Der Zyklus kann enden, eine fundamentale Blase lasse sich aber nicht ableiten

„Und wahrscheinlich ist das die simpelste Form der Aktienanlage, hätte jeden Value Anleger total outperformt.“

1. Ein reiner MSCI-World-Sparplan sei sehr einfach umzusetzen
2. Value-Strategien laufen seit der Finanzkrise nicht mehr gut
3. Deshalb sei der breite Index die bessere langfristige Lösung

„dann besteht ein Portfolio heute, zumindest 1 mit dem Ziel des langfristigen Vermögenserhalts, Querstrichmehrung aus 80 Prozent globalen Aktien, 10 Prozent physischem Gold und den Rest, ja, vielleicht inzwischen sogar wieder in“

1. Eigenkapital rentiert langfristig deutlich besser als Fremdkapital.
2. Global streuen, um Klumpenrisiken und Europa-Übergewicht zu vermeiden.
3. Gold und Anleihen ergänzen als Versicherung und Renditebaustein.

„Aber diese 10 Prozent, diese sichere Reserve, diese Versicherung, die ist meiner Meinung nach ganz klar in physischer Ware zu halten.“

1. Fiat-Geld ist ungedeckt und kann von Notenbanken beliebig vermehrt werden.
2. Physisches Gold bleibt im Ernstfall verfügbar und transportierbar.
3. Deshalb 10 Prozent als strukturelle Reserve, nicht als Renditebaustein.

„Ja, das war und jetzt auch langsam wieder Anleihen.“

1. Rentenmarkt preist langfristige Inflation und Risiken wieder etwas ein.
2. Realwertverlust ist nach Steuern und Inflation nicht mehr so groß.
3. Deshalb 10 Prozent, aber noch keine deutliche Aufstockung.

„habe ich mit Investments in US Titeln per se keine Bauchschmerzen?“

1. USA sind rohstoffreich und unternehmerisch geprägt.
2. Staatsquote und Demografieprobleme sind geringer als in Europa.
3. US-Investments daher grundsätzlich unproblematisch.

„Sie sollten Gold halten, sagen wir, bei sich und in einem Tresor und außerhalb des Bankensystems, aber in verschiedenen Rechtslage, also in verschiedenen Ländern.“

1. Edelmetalle seien als Wertspeicher interessant
2. Papiergold und reine Banklagerung lehnt er ab
3. Lagerung in Tresoren außerhalb des Bankensystems, verteilt auf mehrere Länder

„Ja gut, Gold und Silber und alles hat Preisfluktuationen und man sollte natürlich versuchen zu kaufen, wenn diese Anlageobjekte nicht besonders teuer sind.“

1. Gold und Silber seien seine bevorzugten Wertspeicher
2. Kauf sei sinnvoll, wenn die Bewertung nicht hoch ist
3. Gold sei derzeit relativ teuer gegenüber Agrarrohstoffen und Öl

„rückblickend hätte ich nur 1 kaufen sollen und das ist der der S und P 500 in Amerika und jedes Jahr meine Ersparnisse im S und P investieren sollen“

1. Auf die Frage nach dem Neustart nennt er nur eine Anlage
2. Jährliche Sparraten in den S&P 500 mit Dividendenreinvestition
3. Er relativiert: Ob er durchgehalten hätte, wisse er nicht

„Son typisches Beispiel zum zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt Öl. Es geht einfach statisch nach oben.“

1. Öl steige nahezu stetig, die Korrekturen seien nur klein.
2. Fundamental stützt der ungelöste Nahostkonflikt die Verknappung.
3. In solch klaren Trends riskiert er bewusst mehr.

„da wär man blöd als Trader, Du hast ein Markt, der ist volatil, der hat ein starken Trend, der hat eine stark starke Bewegung im Gold“

1. Gold zeige seit Jahren einen starken, volatilen Aufwärtstrend.
2. Schwächerer US-Dollar und Goldkäufe von Notenbanken und China stützten fundamental.
3. Deshalb solle man diesen Markt als Trader nicht liegen lassen.

„Dazu gehört erst mal der Bund Future, ist für mich 1 der interessantesten Märkte.“

1. Zinstrends verliefen laut Schäfermeier extrem stabil.
2. Zinsmärkte seien die größten und liquidesten der Welt.
3. Deshalb könne man dort auch große Positionen fahren.

„Und diese Trends kannst Du auch sehr, sehr gut und sehr, sehr stabil traden, deswegen 1 meiner Zweitlieblingsmärkte nach dem Zinsmarkt“

1. Kapitalströme folgten den Zinsdifferenzen zwischen USA und Europa.
2. Diese Trends ließen sich sehr stabil traden.
3. Deshalb sei EUR/USD sein Zweitlieblingsmarkt.

„ja, liebe ich einfach, macht richtig schöne Bewegungen und hat eigentlich auch sehr gute Trends“

1. Der S&P 500 liefere als Index schöne Bewegungen.
2. Er weise sehr gute Trends auf.
3. Deshalb handele er ihn lieber als den Dow Jones.

„Du, verdienen immer noch ein paar Milliarden jedes Quartal. Die wachsen, die wachsen zweistellig, die wachsen ordentlich Netflix.“

1. Stieg nach einem Kurssturz von 70 Prozent ein, als viele Abonnenten wegen Gebührenerhöhungen kündigten.
2. Netflix sei schuldenfrei, cash-stark und pro Abonnent günstiger bewertet gewesen als die Konkurrenz.
3. Verdiene weiter Milliarden, wachse zweistellig und habe im Ausland noch großes Potenzial.

„Ich habe nur 10 Jahre lang Bank of America gekauft, ja, 10 Jahre.“

1. Nach der Finanzkrise baute er über ein Jahrzehnt alle paar Monate die Position aus.
2. Banken erhielten staatliche Hilfen, was das Risiko eines Totalverlusts senkte.
3. Die Position ist heute die wertvollste im Depot und steht mehrere 100 Prozent im Plus.

„Also, ein ETF ist echt eine feine Sache, alles in allem muss ich sagen, so ein World ETF auf jeden Fall.“

1. Ein breiter Welt-ETF sei kostenschonend, steuerschonend und breit gestreut.
2. Als Basis empfiehlt er einen Sparplan mit fester monatlicher Summe.
3. Wichtig seien günstige Broker, früher Start und Durchhalten.

„Da habe ich gesagt, kaufe ich diese Estelauda.“

1. Massiver Absatzeinbruch in Asien und Europa ließ den Kurs einbrechen.
2. Das Unternehmen senkte Kosten, baute Personal ab und tauschte die Führung aus.
3. Der Turnaround dauert; die Position steht noch bei plus minus null.

„Ich habe so eine Eierfarm gekauft, Call May, der Marktführer in den USA. Die haben über 20 Prozent Marktanteil, der größte Frischeierproduzent der USA.“

1. Eierfarm als langweiliges Geschäft mit über 20 Prozent US-Marktanteil und hoher Nettoliquidität.
2. Die Eierbranche ist zyklisch; Überproduktion und Preisdruck drücken derzeit die Kurse.
3. Er erwartet, dass sich der Markt wie üblich bereinigt und wieder erholt.

„Daraufhin habe ich dann KKR gekauft, so eine Private Equity Firma.“

1. Fand die Idee über eine Webseite, die auffällige Insider-Käufe aufbereitet.
2. KKR war mit der Private-Equity-Branche nach einem Boom stark eingebrochen.
3. Er kaufte die Aktie im Abschwung als günstige Gelegenheit.

„Und ich habe Intel Aktien gekauft in der Krise.“

1. Washington beteiligte sich an Intel und hält rund 10 Prozent der Aktien.
2. Staatliche Beteiligung senkt aus seiner Sicht das Risiko eines Totalverlusts.
3. Dennoch gibt es keine hundertprozentige Garantie.

„Ja, ich habe United Airlines gekauft und South West.“

1. Der Umsatz der Airlines war in der Pandemie fast auf null gefallen.
2. Er rechnete damit, dass das Fluggeschäft zurückkommt, obwohl Buffett verkaufte.
3. Die staatlichen Hilfen in Washington stützten die Branche.

„die Leute fliegen für ihr Leben gerne und das Geschäft wird wieder zurückkommen“

1. Er nutzte den Corona-Absturz der Airlines für Käufe.
2. Die Reiselust der Menschen sorge für eine Rückkehr des Geschäfts.
3. Er hält die Position trotz des Risikos.

„Weltmarktführer, Boeing bin ich eingestiegen. Die hatten ja diese Probleme, was die Qualität angeht.“

1. Boeing hatte nach Abstürzen und Qualitätsproblemen massiv an Wert verloren.
2. Die Luftfahrt wächst langfristig durch Tourismus und aufstrebende Märkte.
3. Als einer von zwei großen Herstellern dürfte Boeing kaum verschwinden.

„so eine CTS Event Themen, die haben massiv zugelegt, da habe ich kleine Summen investiert und die sind heute eine halbe Million plus und noch mehr wert.“

1. Er investierte eine kleine Summe in den damaligen deutschen Marktführer für Ticketing.
2. Durch konsequentes Buy and Hold wuchs die Position massiv.
3. Heute sei sie eine halbe Million plus und mehr wert.

„Also, ich habe auch ein paar ETFs aufgebaut, den S und P 500, das auch im Depot.“

1. Baute im Laufe der Zeit auch ETFs auf den S&P 500 auf.
2. Breite ETFs seien geschickt, effizient und kostensparend.
3. Steuerliche Vorteile sprechen zusätzlich für langfristiges Halten.

„Also deswegen habe ich Berg Scheuer ziemlich groß gemacht, die schütten nicht aus.“

1. Berkshire schüttet keine Dividende aus und reinvestiert die Gewinne.
2. Das ist für ihn steuerschonend im langfristigen Depotaufbau.
3. Deshalb hat er die Position bewusst groß gemacht.

„Damals hatte Google Alphabet nicht ausgeschüttet. Dann habe ich gesagt: Okay, mache ich die, ist auch gut.“

1. Alphabet schüttete damals keine Dividende aus.
2. Nicht-Ausschütter lassen das Geld steuerfrei im Unternehmen arbeiten.
3. Deshalb baute er die Position auf.

„Und deswegen habe ich dann Meta gekauft, Google, Birkshire“

1. Meta schüttete damals nichts aus, was steuerschonend wirkte.
2. Später änderte Meta die Strategie und zahlt kleine Summen aus.
3. Er hält die Position weiter.

„Und ich habe auch ein paar Karneval Aktien gekauft.“

1. Kreuzfahrtschiffe standen in der Corona-Krise in den Häfen, der Umsatz brach ein.
2. Carnival erhielt keine Staatshilfen und verschuldete sich stark.
3. Er kaufte dennoch eine kleine Position und verweist auf das Risiko.

„Und zurzeit, also einen Nike habe ich gekauft und gekauft und gekauft, die ist jetzt mittlerweile 70 Prozent im Minus vom Top.“

1. Er kaufte Nike schrittweise nach jedem weiteren Kursrückgang.
2. Der Weltmarktführer stürzte rund 70 Prozent vom Hoch ab.
3. Er hält die Position und räumt ein, dass sie an den Nerven zehrt.

„Man kann in der Goldposition oder im Bergbaubereich sich etwas aufbauen.“

1. Hohe Bewertungen und Euphorie sprechen für vorsichtigere Depotbeimischungen.
2. Eine Goldposition oder Bergbauinvestments können als Absicherung dienen.
3. Er selbst hat keine Anleihen, nur Aktien und Immobilien.

„wenn ich 15 Prozent pro Jahr hinbekommen kann mit Berkshire und das auf der anderen Seite mit sehr wenig Risiken, dann finde ich das ein super Investment“

1. Der Buffett-Abschied war absehbar, deshalb war die Bewertung günstig.
2. Das Unternehmen steht operativ weiterhin sehr gut da, das Risiko ist kleiner als im Markt.
3. Er reduzierte nur minimal – Berkshire bleibt die größte Position.

„Da sehe ich langfristig auch gar kein Problem beim Unternehmen, aber kurzfristig steigen die einfach nicht so gut.“

1. Brookfield hat eine sehr große Gewichtung im Wikifolio.
2. Kurzfristig belasten Zinsanstiege in den USA und das Engagement im Nahen Osten.
3. Er setzt auf das Unternehmen, nicht auf einen Trend, und sieht langfristig kein Problem.

„bei Amazon sehe ich, dass ein sehr hoher Investitionsbedarf für Rechenzentren da ist, dass den nur wenige Unternehmen leisten können und dass die Nachfrage gigantisch ist“

1. Nachfrage nach Cloud-Kapazitäten ist gigantisch, das Angebot knapp.
2. Daraus folgt hohe Preissetzungsmacht und profitable Rechenzentrums-Investitionen.
3. Das Taiwan-/Chip-Risiko begrenzt die Position auf 8–9 %.

„Eine Alphabet, da bin ich mir sehr sicher, dass die Risiken extrem klein sind und deswegen darf das auch eine sehr große Position sein.“

1. Er schätzt die Risiken bei Alphabet als extrem klein ein.
2. Deshalb darf die Position sehr groß sein.
3. Im Vorjahr hat er zugekauft, obwohl der Kurs schon gestiegen war.

„Also zum Beispiel ist eine Dino Polska, das ist meine kleinste Position. Da sehe ich ein sehr, sehr gutes Chance Risiko Verhältnis.“

1. Dino Polska ist seine kleinste Position.
2. Er sieht ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis.
3. Verlässliches Wachstum ist nicht garantiert, deshalb bleibt es eine Mini-Position.

„eine Mobruck aus Polen und Müllunternehmen. Ist eigentlich ein stinklangweiliges Geschäftsmodell, aber mit der Bewertung und der Qualität vom Unternehmen sehe ich da sehr, sehr viel Chancen einfach.“

1. Mo-Bruk ist ein Müllentsorgungsunternehmen mit langweiligem Geschäftsmodell.
2. Bewertung und Qualität passen zusammen, die Gewinnrendite liegt über der von Berkshire.
3. Deshalb ist die Aktie im Portfolio, ohne Trend-Wette.

„die Cashposition investiere ich immer in kurzlaufende Anleihen, damit sie einfach noch ein bisschen Rendite bringen ohne Risiko“

1. Seine Cash-Quote liegt bei 16 bis 17 %.
2. Dieses Geld hält er nicht unverzinst.
3. Kurzlaufende Anleihen hält er für risikofrei und renditestärker als Cash.

„Umsatzwachstum ist stark, der Kurs ist zurückgekommen. Deswegen gucke ich es mir noch mal genauer an. Aber da ist das Tech Risiko dabei.“

1. Der Kurs ist zurückgekommen, das Geschäft wächst stärker als früher.
2. Profitabilität soll erst später kommen, er schaut stark aufs Umsatzwachstum.
3. Er prüft einen Wiedereinstieg, sieht aber das Tech-Risiko.